الإحصائيات الرئيسية
حول VinaCapital VN100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VinaCapital Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.90%
القطاع المالي64.35%
خدمات التكنولوجيا6.70%
مستهلك - غير معمرة6.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.09%
تجارة التجزئة3.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.27%
وسائل النقل2.76%
الصناعات التحويلية2.60%
التكنولوجيا الإلكترونية1.21%
الخدمات الصناعية0.97%
خدمات التوزيع0.91%
خدمات0.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.47%
معادن الطاقة0.30%
السندات والنقد وغيرها1.10%
السيولة النقدية1.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUEVN100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 64.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 6.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FUEVN100 أهم الحيازات هي Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank و FPT Corp.، وتحتل 7.14النسبة المئوية 6.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUEVN100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 598.06 B VND. لقد ارتفعت بنسبة 10.67% خلال الشهر الماضي.
FUEVN100 تمثل تدفقات الأموال −113.86 B VND (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FUEVN100 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FUEVN100 يتم إصدار الأسهم VinaCapital Fund Management JSC تحت العلامة التجارية VinaCapital. تم إطلاق ETF في ١٦ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUEVN100 نسبة المصروفات هي 0.67% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.67% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUEVN100 يتبع VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUEVN100 يستثمر في الأسهم.
FUEVN100 انخفض السعر بنسبة −0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUEVN100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.09% في عام واحد.
FUEVN100 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.