الإحصائيات الرئيسية
حول Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
الأسهم99.36%
القطاع المالي56.59%
الاتصالات14.08%
مستهلك - غير معمرة8.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.44%
معادن الطاقة4.58%
تكنولوجيا الصحة3.63%
الصناعات التحويلية2.54%
خدمات المستهلك1.73%
وسائل النقل1.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.86%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XBSK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 56.59% من الأسهم Communications، وبنسبة 14.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XBSK أهم الحيازات هي PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B و PT Bank Mandiri (Persero) Tbk، وتحتل 16.17النسبة المئوية 15.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XBSK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XBSK يتم إصدار الأسهم Beacon Peak Capital Pte Ltd. تحت العلامة التجارية Batavia. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XBSK نسبة المصروفات هي 3.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XBSK يتبع SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XBSK يستثمر في الأسهم.
XBSK ارتفع السعر بنسبة 2.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.80%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBSK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.29% في عام واحد.
XBSK يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.