تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XIIC: توزيعات الأرباح والعوائد IDX: XIIC

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٨ مايو ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

مستهلك - غير معمرة

الاتصالات

الأسهم‪91.51‬%

القطاع المالي‪31.45‬%

مستهلك - غير معمرة‪11.99‬%

الاتصالات‪10.69‬%

الصناعات التحويلية‪8.71‬%

معادن الطاقة‪7.20‬%

تجارة التجزئة‪5.56‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.41‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.66‬%

خدمات التوزيع‪3.35‬%

خدمات التكنولوجيا‪2.50‬%

السندات والنقد وغيرها‪8.49‬%

السيولة النقدية‪8.49‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XIIC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.45% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

لا، XIIC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XIIC يتم إصدار الأسهم PT Indo Premier Securities تحت العلامة التجارية Premier ETF. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XIIC نسبة المصروفات هي 2.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XIIC يستثمر في الأسهم.

XIIC انخفض السعر بنسبة −4.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XIIC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −18.45% في عام واحد.

XIIC يتم التداول بسعر أعلى (1.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer