الإحصائيات الرئيسية
حول PREMIER ETF SMINFRA18
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مارس ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
معادن الطاقة
الأسهم101.29%
القطاع المالي30.91%
الاتصالات28.97%
معادن الطاقة13.47%
خدمات9.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.35%
خدمات التوزيع6.08%
وسائل النقل3.12%
الخدمات الصناعية1.58%
السندات والنقد وغيرها−1.29%
السيولة النقدية−1.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XISI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.31% من الأسهم Communications، وبنسبة 29.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XISI أهم الحيازات هي PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B و PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B، وتحتل 14.82النسبة المئوية 14.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XISI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XISI يتم إصدار الأسهم PT Indo Premier Securities تحت العلامة التجارية Premier ETF. تم إطلاق ETF في ٥ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XISI نسبة المصروفات هي 1.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XISI يتبع SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XISI يستثمر في الأسهم.
XISI ارتفع السعر بنسبة 3.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XISI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.71% في عام واحد.
XISI يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.