Premier ETF SRI-KEHATIPremier ETF SRI-KEHATIPremier ETF SRI-KEHATI

Premier ETF SRI-KEHATI

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.19 T‬IDR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−394.28 B‬IDR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.64 B‬
نسبة المصاريف
1.70%

حول Premier ETF SRI-KEHATI


المُصدر
PT Indo Premier Securities
العلامة التجارية
Premier ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠١٤
تم تتبع الفهرس
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أندونيسيا
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ مايو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم‪85.28‬%
القطاع المالي‪56.56‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.26‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.30‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.31‬%
معادن الطاقة‪4.06‬%
الصناعات التحويلية‪1.37‬%
خدمات المستهلك‪1.20‬%
وسائل النقل‪0.94‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.28‬%
السندات والنقد وغيرها‪14.72‬%
السيولة النقدية‪14.72‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XISR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 56.56% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 9.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XISR أهم الحيازات هي PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B و PT Bank Central Asia Tbk، وتحتل 16.48النسبة المئوية 15.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XISR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.19 T‬ IDR. لقد انخفض بنسبة 6.82٪ خلال الشهر الماضي.
XISR تمثل تدفقات الأموال ‪−394.20 B‬ IDR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XISR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XISR يتم إصدار الأسهم PT Indo Premier Securities تحت العلامة التجارية Premier ETF. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XISR نسبة المصروفات هي 1.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XISR يتبع SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XISR يستثمر في الأسهم.
XISR ارتفع السعر بنسبة 2.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XISR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.90% في عام واحد.
XISR يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.