الإحصائيات الرئيسية
حول Premier ETF SRI-KEHATI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم85.28%
القطاع المالي56.56%
مستهلك - غير معمرة9.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.30%
تكنولوجيا الصحة4.31%
معادن الطاقة4.06%
الصناعات التحويلية1.37%
خدمات المستهلك1.20%
وسائل النقل0.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.28%
السندات والنقد وغيرها14.72%
السيولة النقدية14.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XISR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 56.56% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 9.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XISR أهم الحيازات هي PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B و PT Bank Central Asia Tbk، وتحتل 16.48النسبة المئوية 15.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XISR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.21 T IDR. لقد انخفض بنسبة 4.21٪ خلال الشهر الماضي.
XISR تمثل تدفقات الأموال −114.27 B IDR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XISR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XISR يتم إصدار الأسهم PT Indo Premier Securities تحت العلامة التجارية Premier ETF. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XISR نسبة المصروفات هي 1.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XISR يتبع SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XISR يستثمر في الأسهم.
XISR انخفض السعر بنسبة −0.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.08%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XISR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.41% في عام واحد.
XISR يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.