EEE

1NVEST SA BOND ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪190.62 M‬ZAR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.07 B‬ZAR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.9%

حول 1NVEST SA BOND ETF


المُصدر
Standard Bank Group Ltd.
العلامة التجارية
1nvest
نسبة المصاريف
‪0.29%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠١٩
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
ZAE000316659

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢١
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.27‬%
السيولة النقدية‪−0.27‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق