الإحصائيات الرئيسية
حول FNB S&P 500 Feeder ZAR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000331716
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك99.74%
السيولة النقدية0.26%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNB500 بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 ZAC في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.15 K%.
FNB500 الأصول الخاضعة للإدارة هي 139.57 B ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي.
FNB500 تمثل تدفقات الأموال 12.54 T ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNB500 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNB500 يتم إصدار الأسهم FirstRand Ltd. تحت العلامة التجارية FNB. تم إطلاق ETF في ٢٧ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNB500 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNB500 يستثمر في الصناديق.
FNB500 ارتفع السعر بنسبة 1.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNB500 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.80% في عام واحد.
FNB500 يتم التداول بسعر أعلى (98.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.