FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFFNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFFNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF

FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪270.08 B‬ZAR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.99 T‬ZAR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.33%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−99.0%
إجمالي الأسهم القائمة
‪25.51 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF


المُصدر
العلامة التجارية
FNB
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
S&P Global 1200
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.72‬%
السيولة النقدية‪0.28‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
9%36%48%5%
أفريقيا‪48.14%‬
أوربا‪36.25%‬
أمريكا الشمالية‪9.99%‬
أسيا‪5.62%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FNBEQF أهم الحيازات هي FNB S&P 500 Feeder ZAR و iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)، وتحتل 48.00النسبة المئوية 20.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNBEQF بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 ZAC في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 90.52%.
FNBEQF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪270.08 B‬ ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي.
FNBEQF تمثل تدفقات الأموال ‪2.99 T‬ ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNBEQF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNBEQF يتم إصدار الأسهم FirstRand Ltd. تحت العلامة التجارية FNB. تم إطلاق ETF في ٦ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNBEQF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNBEQF يتبع S&P Global 1200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNBEQF يستثمر في الصناديق.
FNBEQF انخفض السعر بنسبة −0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNBEQF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.77% في عام واحد.
FNBEQF يتم التداول بسعر أعلى (98.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.