الإحصائيات الرئيسية
حول FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.72%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أفريقيا48.14%
أوربا36.25%
أمريكا الشمالية9.99%
أسيا5.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNBEQF أهم الحيازات هي FNB S&P 500 Feeder ZAR و iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)، وتحتل 48.00النسبة المئوية 20.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNBEQF بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 ZAC في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 90.52%.
FNBEQF الأصول الخاضعة للإدارة هي 270.08 B ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي.
FNBEQF تمثل تدفقات الأموال 2.99 T ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNBEQF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNBEQF يتم إصدار الأسهم FirstRand Ltd. تحت العلامة التجارية FNB. تم إطلاق ETF في ٦ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNBEQF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNBEQF يتبع S&P Global 1200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNBEQF يستثمر في الصناديق.
FNBEQF انخفض السعر بنسبة −0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNBEQF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.77% في عام واحد.
FNBEQF يتم التداول بسعر أعلى (98.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.