الإحصائيات الرئيسية
حول FNB MidCap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠١٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303111
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تجارة التجزئة
الأسهم99.35%
القطاع المالي32.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة26.47%
تجارة التجزئة22.76%
مستهلك - غير معمرة4.38%
الصناعات التحويلية3.47%
معادن الطاقة2.39%
خدمات المستهلك2.15%
تكنولوجيا الصحة2.06%
الخدمات الصحية1.94%
خدمات التوزيع1.04%
خدمات التكنولوجيا0.63%
السندات والنقد وغيرها0.65%
السيولة النقدية0.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أفريقيا87.70%
أوربا11.99%
أسيا0.30%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNBMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.05% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 26.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Africa .
FNBMID أهم الحيازات هي Impala Platinum Holdings Limited و Sibanye Stillwater Limited، وتحتل 9.50النسبة المئوية 7.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FNBMID بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 ZAC في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.08 K%.
FNBMID الأصول الخاضعة للإدارة هي 67.62 B ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 3.80% خلال الشهر الماضي.
FNBMID تمثل تدفقات الأموال −803.83 B ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FNBMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FNBMID يتم إصدار الأسهم FirstRand Ltd. تحت العلامة التجارية FNB. تم إطلاق ETF في ١٥ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNBMID نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNBMID يتبع FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNBMID يستثمر في الأسهم.
FNBMID ارتفع السعر بنسبة 4.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNBMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.91% في عام واحد.
FNBMID يتم التداول بسعر أعلى (98.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.