FNBMSCI World Feeder AccumZAR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FNBMSCI World Feeder AccumZAR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 مايو 2024
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
المعرّفات
2
ISIN ZAE000331724
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك99.21%
السيولة النقدية0.79%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FNBWDM الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.94 B ZAC. لقد انخفض بنسبة 2.67٪ خلال الشهر الماضي.
FNBWDM تمثل تدفقات الأموال 182.49 B ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FNBWDM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FNBWDM يتم إصدار الأسهم FirstRand Ltd. تحت العلامة التجارية FNB. تم إطلاق ETF في 27 مايو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FNBWDM نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FNBWDM يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FNBWDM يستثمر في الصناديق.
FNBWDM انخفض السعر بنسبة −3.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FNBWDM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.02% في عام واحد.
FNBWDM يتم التداول بسعر أعلى (99.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.