Reitway Global Property Diversified Prescient ETF ZAR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Reitway Global Property Diversified Prescient ETF ZAR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 يونيو 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Prescient Management Co. RF Pty Ltd.
المعرّفات
2
ISIN ZAE000322186
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم101.35%
القطاع المالي97.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.85%
السندات والنقد وغيرها−1.35%
UNIT0.96%
السيولة النقدية−2.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.78%
أسيا12.66%
أوقيانيا4.35%
أوربا3.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWDVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 99.46% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 1.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RWDVF أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 9.34النسبة المئوية 8.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWDVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.00 ZAC في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 94.52%.
نعم، RWDVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 يناير 2026) مبلغ 0.04 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RWDVF يتم إصدار الأسهم Prescient Management Co. RF Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Reitway. تم إطلاق ETF في 5 يونيو 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWDVF نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWDVF يتبع Reitway Global Property Diversified Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWDVF يستثمر في الأسهم.
RWDVF ارتفع السعر بنسبة 2.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.09%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RWDVF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.64% في عام واحد.
RWDVF يتم التداول بسعر أعلى (98.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.