ابدأ الآن
SATRIX 40 PORTFOLIOSS

SATRIX 40 PORTFOLIO

‪7,709‬ZACR
‪−293‬‪−3.66%‬
عند الإغلاق في 4 أبريل، 14:47 غرينتش
ZAC
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪15.66 B‬ ZAR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪52.73 B‬ ZAR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪194.99 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول SATRIX 40 PORTFOLIO


المُصدر
SANLAM LIMITED
العلامة التجارية
Satrix
الصفحة الرئيسية
satrix.co.za
تاريخ التأسيس
27 نوفمبر 2000
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000027108

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مدرج في البورصة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 28 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪100.56‬%
القطاع المالي‪34.93‬%
خدمات التكنولوجيا‪18.04‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪17.45‬%
تجارة التجزئة‪8.81‬%
الاتصالات‪5.22‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.72‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.63‬%
خدمات المستهلك‪2.76‬%
الصناعات التحويلية‪1.78‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.16‬%
خدمات التوزيع‪0.78‬%
معادن الطاقة‪0.69‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.56‬%
السيولة النقدية‪−0.56‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%24%73%
أفريقيا‪73.84%‬
أوربا‪24.68%‬
أوقيانيا‪1.48%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
N
Naspers Limited Class NNPN
13.71%
F
FirstRand LimitedFSR
6.63%
S
Standard Bank Group LimitedSBK
5.40%
G
Gold Fields LimitedGFI
5.33%
C
Capitec Bank Holdings LimitedCPI
4.85%
P
Prosus N.V. Class NPRX
4.44%
M
MTN Group LimitedMTN
3.96%
A
Anglo American plcAAL
3.79%
C
Compagnie Financiere Richemont SA Depositary Receipt Representing 1/10 of Cie Financiere Richemont
3.65%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
3.15%
أكبر 10 حصص‪54.89%‬
42 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
أكتوبر '24
أكتوبر '24
أكتوبر '24
يناير '25
يناير '25
يناير '25
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
15 يناير 2025
17 يناير 2025
20 يناير 2025
0.006
خاص
15 يناير 2025
17 يناير 2025
20 يناير 2025
0.028
ربع سنوي
15 يناير 2025
17 يناير 2025
20 يناير 2025
0.048
ربع سنوي
15 يناير 2025
17 يناير 2025
20 يناير 2025
0.343
ربع سنوي
16 أكتوبر 2024
18 أكتوبر 2024
21 أكتوبر 2024
0.034
ربع سنوي
16 أكتوبر 2024
18 أكتوبر 2024
21 أكتوبر 2024
0.031
ربع سنوي
16 أكتوبر 2024
18 أكتوبر 2024
21 أكتوبر 2024
0.013
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق