الإحصائيات الرئيسية
حول Satrix SA Bond Portfolio
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مايو ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000285862
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة93.77%
السيولة النقدية6.23%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STXGOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 ZAC في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 663.46%.
STXGOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 942.53 M ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 5.24% خلال الشهر الماضي.
STXGOV تمثل تدفقات الأموال −9.11 B ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، STXGOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
STXGOV يتم إصدار الأسهم Sanlam Ltd. تحت العلامة التجارية Satrix. تم إطلاق ETF في ٧ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STXGOV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STXGOV يستثمر في السندات.
STXGOV ارتفع السعر بنسبة 2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STXGOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.12% في عام واحد.
STXGOV يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.