الإحصائيات الرئيسية
حول Satrix Global Infrastructure Feeder ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000301586
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.17%
السيولة النقدية0.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STXIFR بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 ZAC في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.77 K%.
نعم، STXIFR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
STXIFR يتم إصدار الأسهم Sanlam Ltd. تحت العلامة التجارية Satrix. تم إطلاق ETF في ٩ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STXIFR نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STXIFR يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STXIFR يستثمر في الصناديق.
STXIFR انخفض السعر بنسبة −2.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STXIFR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.06بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.40% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.06بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.78% في عام واحد.
STXIFR يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.