الإحصائيات الرئيسية
حول Satrix Value Equity ETF Units ZAR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318325
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.36%
القطاع المالي32.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة28.12%
مستهلك - غير معمرة9.61%
خدمات التكنولوجيا7.82%
الاتصالات6.04%
تجارة التجزئة5.08%
معادن الطاقة2.95%
خدمات التوزيع2.71%
خدمات2.27%
الخدمات الصحية2.19%
الصناعات التحويلية0.33%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أفريقيا74.36%
أوربا21.26%
أوقيانيا4.38%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STXVEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.23% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 28.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Africa .
STXVEQ أهم الحيازات هي British American Tobacco p.l.c. و Absa Group Limited، وتحتل 9.61النسبة المئوية 6.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
STXVEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 ZAC. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 ZAC في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.40 K%.
STXVEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 85.44 M ZAC. لقد ارتفعت بنسبة 14.47% خلال الشهر الماضي.
STXVEQ تمثل تدفقات الأموال −1.39 B ZAC (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، STXVEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 ZAC. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
STXVEQ يتم إصدار الأسهم Sanlam Ltd. تحت العلامة التجارية Satrix. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STXVEQ نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STXVEQ يتبع Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STXVEQ يستثمر في الأسهم.
STXVEQ ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STXVEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.25% في عام واحد.
STXVEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.