الإحصائيات الرئيسية
حول SAMSUNG KODEX India Nifty Midcap 100 ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70000H0005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.01%
القطاع المالي28.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.24%
خدمات التكنولوجيا10.12%
تكنولوجيا الصحة6.77%
الصناعات التحويلية5.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.70%
خدمات4.33%
التكنولوجيا الإلكترونية3.81%
مستهلك - غير معمرة3.38%
الخدمات الصحية3.04%
تجارة التجزئة2.72%
معادن الطاقة2.28%
الاتصالات2.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.87%
وسائل النقل1.80%
خدمات المستهلك1.63%
الخدمات الصناعية1.01%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0000H0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.57% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
0000H0 أهم الحيازات هي Max Healthcare Institute Ltd و BSE Ltd.، وتحتل 3.04النسبة المئوية 2.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
0000H0 الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.12 B KRW. لقد ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي.
0000H0 تمثل تدفقات الأموال −2.12 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 0000H0 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 24.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
0000H0 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Samsung. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0000H0 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0000H0 يتبع Nifty Midcap 100 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0000H0 يستثمر في الأسهم.
0000H0 يتم التداول بسعر أعلى (1.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.