تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 0005D0: توزيعات الأرباح والعوائد KRX: 0005D0

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الصناعات التحويلية

الصناعات الموجهة للمنتجين

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.84‬%

الصناعات التحويلية‪43.23‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪42.98‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪13.62‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.16‬%

السيولة النقدية‪0.16‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

0005D0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 43.23% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 42.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

0005D0 أهم الحيازات هي Samsung SDI Co., Ltd و ISU SPECIALTY CHEMICAL Co., Ltd.، وتحتل 20.38النسبة المئوية 20.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

0005D0 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪301.39 M‬ KRW. لقد ارتفعت بنسبة 11.62% خلال الشهر الماضي.

0005D0 تمثل تدفقات الأموال ‪243.10 M‬ KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، 0005D0 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

0005D0 يتم إصدار الأسهم Shinhan Financial Group Co., Ltd. تحت العلامة التجارية SOL. تم إطلاق ETF في ٧ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

0005D0 يتبع FnGuide All-Solid-State Battery & Silicon Anode Material Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

0005D0 يستثمر في الأسهم.

0005D0 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Shinhan SOL All Solid State Battery Silicon Anode ETF Units