الإحصائيات الرئيسية
حول KoAct US Nasdaq Growth Company Active ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Samsung Active Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70015B0004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.80%
التكنولوجيا الإلكترونية39.34%
خدمات التكنولوجيا30.26%
القطاع المالي7.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.28%
تكنولوجيا الصحة4.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.22%
تجارة التجزئة3.08%
خدمات2.99%
الخدمات الصناعية0.58%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.94%
أوقيانيا1.04%
أوربا1.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0015B0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 39.34% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 30.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
0015B0 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Bloom Energy Corporation Class A، وتحتل 6.98النسبة المئوية 6.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
0015B0 الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.15 B KRW. لقد انخفض بنسبة 22.43٪ خلال الشهر الماضي.
0015B0 تمثل تدفقات الأموال 10.28 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 0015B0 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0015B0 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KoAct. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
0015B0 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0015B0 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0015B0 يستثمر في الأسهم.
0015B0 يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.