الإحصائيات الرئيسية
حول KoAct US Nasdaq Growth Company Active ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Samsung Active Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70015B0004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم96.39%
خدمات التكنولوجيا33.38%
التكنولوجيا الإلكترونية30.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.54%
القطاع المالي7.66%
تجارة التجزئة4.72%
خدمات2.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.30%
الخدمات الصناعية1.28%
تكنولوجيا الصحة0.42%
السندات والنقد وغيرها3.61%
السيولة النقدية3.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.80%
أوربا0.68%
أمريكا اللاتينية0.52%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0015B0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.38% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 30.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
0015B0 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Bloom Energy Corporation Class A، وتحتل 7.83النسبة المئوية 7.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
0015B0 الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.95 B KRW. لقد ارتفعت بنسبة 10.87% خلال الشهر الماضي.
0015B0 تمثل تدفقات الأموال 20.71 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 0015B0 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0015B0 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KoAct. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
0015B0 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0015B0 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0015B0 يستثمر في الأسهم.
0015B0 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.