KOSEF MSBKOSEF MSBKOSEF MSB

KOSEF MSB

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪41.46 B‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−996.40 M‬KRW
عائد الأرباح (المشار إليه)
2.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%

حول KOSEF MSB

Issuer
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Brand
Kiwoom
نسبة المصاريف
‪0.15%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠١٠
تم تتبع الفهرس
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
KR7122260003

Classification

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
Focus
ائتمان واسع
Niche
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٩ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.49‬%
السيولة النقدية‪2.51‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق