الإحصائيات الرئيسية
حول Samsung KODEX 200 Intrinsic Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7223190000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.78%
التكنولوجيا الإلكترونية31.69%
القطاع المالي21.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.97%
خدمات التكنولوجيا3.07%
الصناعات التحويلية2.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.94%
مستهلك - غير معمرة2.80%
خدمات2.58%
وسائل النقل2.43%
الخدمات الصناعية2.13%
الاتصالات2.00%
تكنولوجيا الصحة1.58%
تجارة التجزئة1.43%
معادن الطاقة0.74%
خدمات المستهلك0.36%
الخدمات التجارية0.29%
خدمات التوزيع0.06%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
223190 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.69% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
223190 أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Hyundai Motor Company، وتحتل 28.64النسبة المئوية 5.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
223190 بلغت الأرباح الأخيرة 373.00 KRW. في العام السابق، دفع المُصدر 347.00 KRW في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.97%.
223190 الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.11 B KRW. لقد ارتفعت بنسبة 5.93% خلال الشهر الماضي.
223190 تمثل تدفقات الأموال −2.44 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 223190 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 373.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
223190 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KODEX. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
223190 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
223190 يتبع KOSPI 200 Intrinsic Value Index - KRW - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
223190 يستثمر في الأسهم.
223190 ارتفع السعر بنسبة 6.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 223190 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.69% في عام واحد.
223190 يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.