الإحصائيات الرئيسية
حول KB RISE V&S Select Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ فبراير ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7234310001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.87%
التكنولوجيا الإلكترونية37.25%
القطاع المالي18.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.15%
الصناعات التحويلية6.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.63%
خدمات التكنولوجيا3.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.35%
مستهلك - غير معمرة2.57%
خدمات المستهلك2.02%
تكنولوجيا الصحة1.51%
معادن الطاقة0.88%
الخدمات التجارية0.88%
وسائل النقل0.41%
السندات والنقد وغيرها0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
234310 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 37.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
234310 أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Meritz Financial Group Inc.، وتحتل 32.11النسبة المئوية 7.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
234310 بلغت الأرباح الأخيرة 150.00 KRW. في العام السابق، دفع المُصدر 70.00 KRW في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 53.33%.
234310 الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.77 B KRW. لقد ارتفعت بنسبة 8.64% خلال الشهر الماضي.
234310 تمثل تدفقات الأموال 0.00 KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 234310 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 150.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
234310 يتم إصدار الأسهم KB Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية KB RISE. تم إطلاق ETF في ٢ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
234310 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
234310 يتبع FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
234310 يستثمر في الأسهم.
234310 ارتفع السعر بنسبة 11.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 234310 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.46% في عام واحد.
234310 يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.