الإحصائيات الرئيسية
حول SAMSUNG KODEX MSCI Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7275280006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم99.02%
التكنولوجيا الإلكترونية40.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين22.49%
القطاع المالي14.29%
تكنولوجيا الصحة6.27%
مستهلك - غير معمرة3.19%
خدمات التكنولوجيا2.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.71%
الخدمات الصناعية1.40%
خدمات1.18%
الصناعات التحويلية1.16%
خدمات المستهلك0.55%
الخدمات التجارية0.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.46%
وسائل النقل0.41%
الاتصالات0.30%
تجارة التجزئة0.18%
خدمات التوزيع0.13%
الخدمات الصحية0.03%
السندات والنقد وغيرها0.98%
السيولة النقدية0.90%
الشركات0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
275280 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 40.79% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 22.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
275280 أهم الحيازات هي SK hynix Inc. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 19.65النسبة المئوية 11.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
275280 بلغت الأرباح الأخيرة 271.00 KRW. في العام السابق، دفع المُصدر 160.00 KRW في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.96%.
275280 الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.86 B KRW. لقد انخفض بنسبة 4.55٪ خلال الشهر الماضي.
275280 تمثل تدفقات الأموال −1.44 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 275280 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 271.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
275280 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KODEX. تم إطلاق ETF في ١١ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
275280 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
275280 يتبع MSCI Korea IMI Momentum Capped Index - KRW - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
275280 يستثمر في الأسهم.
275280 انخفض السعر بنسبة −5.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 76.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 275280 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −8.37% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −8.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −8.37% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −8.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.76% في عام واحد.
275280 يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.