الإحصائيات الرئيسية
حول Samsung KODEX Top5Plus Total Return ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7315930008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.55%
التكنولوجيا الإلكترونية59.86%
القطاع المالي15.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.17%
خدمات التكنولوجيا6.17%
تكنولوجيا الصحة4.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.36%
السندات والنقد وغيرها0.45%
السيولة النقدية0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
315930 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 59.86% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
315930 أهم الحيازات هي SK hynix Inc. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 31.67النسبة المئوية 28.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
315930 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.05 T KRW. لقد ارتفعت بنسبة 12.96% خلال الشهر الماضي.
315930 تمثل تدفقات الأموال −262.26 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 315930 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
315930 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KODEX. تم إطلاق ETF في ٢٢ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
315930 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
315930 يتبع FnGuide TOP 5 Plus Index - KRW. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
315930 يستثمر في الأسهم.
315930 ارتفع السعر بنسبة 19.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 57.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 315930 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 16.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 16.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.16% في عام واحد.
315930 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.