بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
كوريا الجنوبية
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
346000
/
التحليل
HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB
346000
Korea Stock Exchange
346000
Korea Stock Exchange
346000
Korea Stock Exchange
346000
Korea Stock Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
الأخبار
التحاليل
تحليلات فنية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
78.48 M
KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
−7.83 M
KRW
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
حول HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB
المُصدر
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
العلامة التجارية
NH-Amundi
نسبة المصاريف
0.20%
الصفحة الرئيسية
nh-amundi.com
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٠
تم تتبع الفهرس
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
KR7346000003
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
عائد مرتفع
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٣٠ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الحكومة
98.97%
السيولة النقدية
1.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق