SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪73.97 B‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.96 B‬KRW
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.20 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units


العلامة التجارية
KODEX
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الإنترنت
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪95.84‬%
خدمات التكنولوجيا‪49.99‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪22.51‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.98‬%
تجارة التجزئة‪4.30‬%
خدمات‪2.89‬%
وسائل النقل‪2.71‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.01‬%
الخدمات التجارية‪1.72‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.16‬%
القطاع المالي‪0.57‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.16‬%
السيولة النقدية‪4.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%94%1%2%
أمريكا الشمالية‪94.72%‬
أسيا‪2.64%‬
أوربا‪1.61%‬
أمريكا اللاتينية‪1.02%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


411420 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 49.99% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
411420 أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.87النسبة المئوية 8.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
411420 بلغت الأرباح الأخيرة 10.00 KRW. قبل ذلك، دفع المُصدر 15.00 KRW في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.00%.
411420 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪73.97 B‬ KRW. لقد ارتفعت بنسبة 10.09% خلال الشهر الماضي.
411420 تمثل تدفقات الأموال ‪1.96 B‬ KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 411420 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 10.00 KRW.
411420 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KODEX. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
411420 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
411420 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
411420 يستثمر في الأسهم.
411420 ارتفع السعر بنسبة 0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 60.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 411420 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 55.21% في عام واحد.
411420 يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.