الإحصائيات الرئيسية
حول SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم94.17%
خدمات التكنولوجيا46.42%
التكنولوجيا الإلكترونية21.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.66%
تجارة التجزئة5.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.81%
خدمات2.69%
وسائل النقل2.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.13%
الخدمات التجارية1.46%
القطاع المالي0.50%
السندات والنقد وغيرها5.83%
السيولة النقدية5.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.36%
أسيا2.28%
أوربا1.48%
أمريكا اللاتينية0.89%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
411420 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 46.42% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
411420 أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.53النسبة المئوية 7.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
411420 بلغت الأرباح الأخيرة 10.00 KRW. قبل ذلك، دفع المُصدر 15.00 KRW في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.00%.
411420 الأصول الخاضعة للإدارة هي 87.30 B KRW. لقد ارتفعت بنسبة 17.16% خلال الشهر الماضي.
411420 تمثل تدفقات الأموال 8.79 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 411420 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 10.00 KRW.
411420 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KODEX. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
411420 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
411420 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
411420 يستثمر في الأسهم.
411420 ارتفع السعر بنسبة 10.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 65.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 411420 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 63.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 63.29% في عام واحد.
411420 يتم التداول بسعر أعلى (0.95%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.