SOL KTB 3YSOL KTB 3YSOL KTB 3Y

SOL KTB 3Y

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪179.78 M‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−270.32 M‬KRW
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.40%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.77 K‬
نسبة المصاريف

حول SOL KTB 3Y


المُصدر
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
العلامة التجارية
SOL
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٢
Structure
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
KR7438560005

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
Geography
كوريا الجنوبية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.39‬%
السيولة النقدية‪3.61‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق