SOL KTB 3YSOL KTB 3YSOL KTB 3Y

SOL KTB 3Y

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪263.34 M‬KRW
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪87.34 M‬KRW
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.15%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%

حول SOL KTB 3Y

المُصدر
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
العلامة التجارية
Shinhan
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
KR7438560005

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٢ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪87.60‬%
السيولة النقدية‪7.59‬%
الشركات‪4.81‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق