الإحصائيات الرئيسية
حول Shinhan SOL US Dividend Equity ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7446720005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.06%
مستهلك - غير معمرة15.71%
تكنولوجيا الصحة15.59%
معادن الطاقة14.79%
التكنولوجيا الإلكترونية12.40%
القطاع المالي9.45%
تجارة التجزئة6.56%
الخدمات الصناعية4.87%
الصناعات التحويلية4.06%
الاتصالات4.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.86%
وسائل النقل2.53%
خدمات التوزيع2.45%
خدمات التكنولوجيا1.69%
خدمات المستهلك1.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.92%
الخدمات التجارية0.65%
خدمات0.04%
السندات والنقد وغيرها−0.06%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.14%
أوربا1.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
446720 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 15.72% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
446720 أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و Lockheed Martin Corporation، وتحتل 4.26النسبة المئوية 4.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
446720 بلغت الأرباح الأخيرة 35.00 KRW. في الشهر السابق، دفع المُصدر 32.00 KRW في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.57%.
446720 الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.81 B KRW. لقد انخفض بنسبة 3.33٪ خلال الشهر الماضي.
446720 تمثل تدفقات الأموال −6.39 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 446720 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 35.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
446720 يتم إصدار الأسهم Shinhan Financial Group Co., Ltd. تحت العلامة التجارية SOL. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
446720 نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
446720 يتبع Dow Jones U.S. Dividend 100. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
446720 يستثمر في الأسهم.
446720 انخفض السعر بنسبة −0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 446720 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
446720 يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.