الإحصائيات الرئيسية
حول KIM ACE Next level Value Active ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
المستشار الأساسي
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7447430000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم92.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة15.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.72%
مستهلك - غير معمرة10.12%
القطاع المالي8.01%
خدمات التكنولوجيا7.59%
تجارة التجزئة7.55%
خدمات6.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.68%
وسائل النقل5.97%
الخدمات التجارية4.07%
الصناعات التحويلية3.71%
خدمات المستهلك2.86%
التكنولوجيا الإلكترونية1.67%
خدمات التوزيع0.48%
السندات والنقد وغيرها6.66%
السيولة النقدية6.66%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
447430 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 15.94% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
447430 أهم الحيازات هي Youngone Holdings Co., Ltd. و SeAH Steel Holdings Corporation، وتحتل 9.85النسبة المئوية 9.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
447430 بلغت الأرباح الأخيرة 30.00 KRW. قبل ذلك، دفع المُصدر 500.00 KRW في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.57 K%.
447430 الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.37 B KRW. لقد انخفض بنسبة 0.56٪ خلال الشهر الماضي.
447430 تمثل تدفقات الأموال 42.69 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 447430 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 30.00 KRW.
447430 يتم إصدار الأسهم Korea Investment Holdings Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ACE. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
447430 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
447430 يستثمر في الأسهم.
447430 انخفض السعر بنسبة −2.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 447430 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.26% في عام واحد.
447430 يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.