الإحصائيات الرئيسية
حول KB RISE US Dividend Kings ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7460660004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
خدمات
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.69%
مستهلك - غير معمرة22.26%
الصناعات التحويلية13.24%
خدمات12.97%
تكنولوجيا الصحة11.67%
القطاع المالي8.65%
تجارة التجزئة6.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.83%
خدمات التوزيع4.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.23%
معادن الطاقة2.52%
خدمات التكنولوجيا1.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.54%
التكنولوجيا الإلكترونية1.35%
الخدمات التجارية0.63%
السندات والنقد وغيرها3.31%
السيولة النقدية3.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
460660 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 22.26% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 13.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
460660 أهم الحيازات هي Black Hills Corporation و Stanley Black & Decker, Inc.، وتحتل 4.98النسبة المئوية 4.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
460660 بلغت الأرباح الأخيرة 27.00 KRW. في الشهر السابق، دفع المُصدر 27.00 KRW في شكل أرباح،
460660 الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.22 B KRW. لقد انخفض بنسبة 2.54٪ خلال الشهر الماضي.
460660 تمثل تدفقات الأموال 6.55 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 460660 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 27.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
460660 يتم إصدار الأسهم KB Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية KB RISE. تم إطلاق ETF في ٢٧ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
460660 نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
460660 يتبع S&P Dividend Monarchs Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
460660 يستثمر في الأسهم.
460660 انخفض السعر بنسبة −1.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 460660 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.43% في عام واحد.
460660 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.