الإحصائيات الرئيسية
حول Shinhan SOL US AI SOFTWARE ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7481180008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.63%
خدمات التكنولوجيا99.63%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.43%
أوربا7.57%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
481180 أهم الحيازات هي Oracle Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 10.72النسبة المئوية 10.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
481180 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.56 B KRW. لقد انخفض بنسبة 3.58٪ خلال الشهر الماضي.
481180 تمثل تدفقات الأموال 255.47 M KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 481180 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 21.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
481180 يتم إصدار الأسهم Shinhan Financial Group Co., Ltd. تحت العلامة التجارية SOL. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
481180 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
481180 يتبع KEDI US AI Software Index - KRW - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
481180 يستثمر في الأسهم.
481180 ارتفع السعر بنسبة 3.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 481180 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −42.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −42.51% في عام واحد.
481180 يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.