الإحصائيات الرئيسية
حول SAMSUNG KODEX US AI TECH TOP10 ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7485540009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
485540 بلغت الأرباح الأخيرة 12.00 KRW. قبل ذلك، دفع المُصدر 10.00 KRW في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.67%.
485540 الأصول الخاضعة للإدارة هي 218.98 B KRW. لقد ارتفعت بنسبة 23.85% خلال الشهر الماضي.
485540 تمثل تدفقات الأموال 110.70 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 485540 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 12.00 KRW.
485540 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KODEX. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
485540 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
485540 يتبع KEDI US AI Tech Top 10 - KRW - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
485540 ارتفع السعر بنسبة 8.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 485540 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.23% في عام واحد.
485540 يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.