الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635265
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.48%
الحكومة1.24%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
263526 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.48% من الأسهم Government، وبنسبة 1.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
263526 أهم الحيازات هي Commerzbank AG 0.5% 15-MAR-2027 و ING-DiBa AG 0.625% 25-FEB-2029، وتحتل 0.78النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
263526 بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.16%.
نعم، 263526 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
263526 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
263526 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
263526 يتبع iBoxx Pfandbriefe Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
263526 يستثمر في السندات.