الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة63.83%
الشركات36.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط22.85%
أمريكا اللاتينية20.29%
أسيا19.80%
أمريكا الشمالية18.11%
أوربا13.53%
أفريقيا5.28%
أوقيانيا0.14%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
A143JQ يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 63.83% من الأسهم Corporate، وبنسبة 36.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
A143JQ أهم الحيازات هي Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 و Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035، وتحتل 0.71النسبة المئوية 0.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
A143JQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.54%.
نعم، A143JQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
A143JQ يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
A143JQ نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
A143JQ يتبع Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
A143JQ يستثمر في السندات.