تحليل صندوق المؤشرات المتداولة A1W56P: توزيعات الأرباح والعوائد LS: A1W56P

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪99.74‬%

القطاع المالي‪23.05‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.78‬%

خدمات التكنولوجيا‪8.00‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪7.28‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.63‬%

خدمات المستهلك‪4.63‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.62‬%

الخدمات الصناعية‪4.58‬%

تجارة التجزئة‪4.11‬%

الصناعات التحويلية‪3.63‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.62‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.45‬%

الخدمات التجارية‪3.04‬%

خدمات التوزيع‪2.78‬%

وسائل النقل‪2.77‬%

خدمات‪2.58‬%

معادن الطاقة‪2.18‬%

الخدمات الصحية‪1.41‬%

الاتصالات‪1.26‬%

متفرقات‪0.26‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.26‬%

السيولة النقدية‪0.25‬%

UNIT‪0.08‬%

Temporary‪0.01‬%

متفرقات‪−0.08‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪63.97%‬

أوربا‪16.37%‬

أسيا‪14.39%‬

أوقيانيا‪3.91%‬

الشرق الأوسط‪1.33%‬

أفريقيا‪0.02%‬

أمريكا اللاتينية‪0.01%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

A1W56P يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.07% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

A1W56P أهم الحيازات هي Insmed Incorporated و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 0.29النسبة المئوية 0.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، A1W56P لا تدفع أرباحًا لحامليها.

A1W56P يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

A1W56P نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

A1W56P يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

A1W56P يستثمر في الأسهم.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD