الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFMM8Y81
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
A2JGQE أهم الحيازات هي Spain 5.75% 30-JUL-2032 و Spain 1.95% 30-JUL-2030، وتحتل 3.48النسبة المئوية 2.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، A2JGQE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
A2JGQE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
A2JGQE نسبة المصروفات هي 0.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
A2JGQE يتبع Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
A2JGQE يستثمر في السندات.