الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco QQQ Trust Series I
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مارس ١٩٩٩
الهيكل
صندوق الاستثمار الوحدوي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090E1038
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.81%
التكنولوجيا الإلكترونية35.24%
خدمات التكنولوجيا32.35%
تجارة التجزئة9.18%
تكنولوجيا الصحة4.46%
خدمات المستهلك3.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.35%
مستهلك - غير معمرة2.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.22%
خدمات1.46%
الخدمات التجارية1.45%
الاتصالات1.28%
الصناعات التحويلية1.09%
وسائل النقل1.04%
خدمات التوزيع0.26%
الخدمات الصناعية0.24%
معادن الطاقة0.22%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.53%
أوربا2.90%
أمريكا اللاتينية0.57%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
A2JNFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 35.24% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 32.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
A2JNFS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.58النسبة المئوية 8.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
A2JNFS بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.51 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.17%.
نعم، A2JNFS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.59 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
A2JNFS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٠ مارس ١٩٩٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
A2JNFS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
A2JNFS يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
A2JNFS يستثمر في الأسهم.