الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Aerospace & Defense ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.91%
التكنولوجيا الإلكترونية86.13%
خدمات التكنولوجيا6.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.32%
الخدمات التجارية2.01%
وسائل النقل0.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.27%
الاتصالات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.12%
الشرق الأوسط2.56%
أوربا2.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
A2JNSR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 86.13% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 6.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
A2JNSR أهم الحيازات هي GE Aerospace و Boeing Company، وتحتل 8.44النسبة المئوية 8.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
A2JNSR بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 66.20%.
نعم، A2JNSR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
A2JNSR يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
A2JNSR نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
A2JNSR يتبع SPADE Defense Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
A2JNSR يستثمر في الأسهم.