تحليل صندوق المؤشرات المتداولة A2N9W4: توزيعات الأرباح والعوائد LS: A2N9W4

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

الأسهم‪0.00‬%

القطاع المالي‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪63.14‬%

الشركات‪26.82‬%

Securitized‪6.90‬%

الوكالة‪3.05‬%

البلدية‪0.16‬%

السيولة النقدية‪0.02‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.00‬%

متفرقات‪−0.10‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪45.87%‬

أوربا‪38.14%‬

أسيا‪12.26%‬

أوقيانيا‪2.33%‬

الشرق الأوسط‪0.78%‬

أمريكا اللاتينية‪0.56%‬

أفريقيا‪0.07%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

A2N9W4 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 63.14% من الأسهم Corporate، وبنسبة 26.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

A2N9W4 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.68%.

نعم، A2N9W4 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

A2N9W4 يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

A2N9W4 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

A2N9W4 يتبع Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

A2N9W4 يستثمر في السندات.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR