تحليل صندوق المؤشرات المتداولة A2P5A6: توزيعات الأرباح والعوائد LS: A2P5A6

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

تكنولوجيا الصحة

خدمات التكنولوجيا

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪98.14‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪23.08‬%

تكنولوجيا الصحة‪19.49‬%

خدمات التكنولوجيا‪19.05‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪18.46‬%

تجارة التجزئة‪4.81‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.99‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.51‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.26‬%

الصناعات التحويلية‪1.81‬%

الخدمات الصناعية‪1.67‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.86‬%

السيولة النقدية‪1.86‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪47.33%‬

أوربا‪40.13%‬

أسيا‪12.54%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

A2P5A6 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.08% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 19.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

A2P5A6 أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 4.90النسبة المئوية 4.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، A2P5A6 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

A2P5A6 يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.

A2P5A6 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

A2P5A6 يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

A2P5A6 يستثمر في الأسهم.

Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Accum Shs USD