Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪421.17 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.05 M‬
نسبة المصاريف
0.16%

حول Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقومة باليورو

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.24‬%
الشركات‪2.69‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DBX0AE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 97.24% من الأسهم Corporate، وبنسبة 2.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DBX0AE أهم الحيازات هي France 2.75% 25-FEB-2029 و France 2.75% 25-FEB-2030، وتحتل 10.32النسبة المئوية 9.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، DBX0AE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DBX0AE يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBX0AE نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBX0AE يتبع Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBX0AE يستثمر في السندات.