الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة78.49%
الشركات19.04%
السيولة النقدية1.33%
متفرقات1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا94.17%
أمريكا الشمالية4.85%
أوقيانيا0.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBX0AN يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 78.49% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DBX0AN أهم الحيازات هي Spain 3.45% 31-OCT-2034 و Belgium 3.5% 22-JUN-2055، وتحتل 2.40النسبة المئوية 2.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، DBX0AN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DBX0AN يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DBX0AN نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBX0AN يتبع Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBX0AN يستثمر في السندات.