الإحصائيات الرئيسية
حول Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL235
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.02%
القطاع المالي28.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة21.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.23%
الخدمات الصحية9.77%
الصناعات التحويلية7.29%
خدمات6.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.55%
الخدمات الصناعية3.04%
الاتصالات2.41%
خدمات المستهلك2.15%
الخدمات التجارية2.11%
مستهلك - غير معمرة1.50%
خدمات التكنولوجيا1.37%
السندات والنقد وغيرها−0.02%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFL23 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.58% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 21.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ETFL23 أهم الحيازات هي Volkswagen AG Pref و Daimler Truck Holding AG، وتحتل 9.68النسبة المئوية 9.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETFL23 بلغت الأرباح الأخيرة 2.80 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.21%.
نعم، ETFL23 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.80 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ETFL23 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFL23 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFL23 يتبع DAXplus Maximum Dividend Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFL23 يستثمر في الأسهم.