الإحصائيات الرئيسية
حول Deka MSCI World UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL508
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.90%
التكنولوجيا الإلكترونية19.03%
القطاع المالي18.14%
خدمات التكنولوجيا17.53%
تكنولوجيا الصحة8.01%
تجارة التجزئة6.90%
مستهلك - غير معمرة4.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.84%
معادن الطاقة2.66%
خدمات2.56%
خدمات المستهلك2.32%
الصناعات التحويلية1.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.61%
وسائل النقل1.59%
الخدمات التجارية1.47%
الاتصالات1.43%
الخدمات الصناعية1.38%
خدمات التوزيع0.87%
الخدمات الصحية0.80%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.07%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.65%
أوربا17.78%
أسيا6.47%
أوقيانيا1.71%
الشرق الأوسط0.26%
أمريكا اللاتينية0.14%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ETFL50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.03% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ETFL50 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.28النسبة المئوية 4.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ETFL50 بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 149.21%.
نعم، ETFL50 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ETFL50 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ETFL50 نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ETFL50 يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ETFL50 يستثمر في الأسهم.