تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 0A09: توزيعات الأرباح والعوائد LSE: 0A09

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪64.75‬%

الشركات‪22.94‬%

Securitized‪9.85‬%

صندوق استثمار مشترك‪1.76‬%

السيولة النقدية‪0.51‬%

البلدية‪0.18‬%

منظم‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪38.42%‬

أوربا‪33.81%‬

أسيا‪24.63%‬

أوقيانيا‪2.01%‬

الشرق الأوسط‪0.66%‬

أمريكا اللاتينية‪0.43%‬

أفريقيا‪0.04%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

0A09 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.75% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، 0A09 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

0A09 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

0A09 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

0A09 يتبع Bloomberg Global Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

0A09 يستثمر في السندات.

0A09 ارتفع السعر بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0A09 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.86% في عام واحد.

0A09 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged NZD