000

XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪53.87 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−24.28 M‬EUR
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.01%

حول XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

المُصدر
Deutsche Bank AG
العلامة التجارية
Xtrackers
نسبة المصاريف
‪0.15%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠١٢
تم تتبع الفهرس
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU0613540268

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٩ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.10‬%
متفرقات‪2.18‬%
السيولة النقدية‪1.72‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق