تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 0E5E: توزيعات الأرباح والعوائد LSE: 0E5E

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

مستهلك - غير معمرة

الأسهم‪94.29‬%

القطاع المالي‪39.84‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.66‬%

مستهلك - غير معمرة‪11.31‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.91‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪4.73‬%

خدمات التوزيع‪4.37‬%

الصناعات التحويلية‪3.49‬%

الخدمات الصناعية‪3.42‬%

خدمات‪3.35‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.85‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.18‬%

الخدمات الصحية‪0.60‬%

الخدمات التجارية‪0.59‬%

السندات والنقد وغيرها‪5.71‬%

متفرقات‪3.78‬%

السيولة النقدية‪1.67‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.26‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

0E5E يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.84% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

0E5E أهم الحيازات هي Societe Generale S.A. Class A و AXA SA، وتحتل 10.08النسبة المئوية 7.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 0E5E لا تدفع أرباحًا لحامليها.

0E5E يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٧ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

0E5E نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

0E5E يتبع BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

0E5E يستثمر في الأسهم.

0E5E ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0E5E الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.39% في عام واحد.

0E5E يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation