ابدأ الآن
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪65.66 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.03%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪15.07 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٨ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
الأسهم‪0.15‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.85‬%
الشركات‪70.13‬%
الحكومة‪27.28‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.57‬%
السيولة النقدية‪0.71‬%
Securitized‪0.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%63%19%9%
أمريكا الشمالية‪63.04%‬
أوربا‪19.71%‬
أسيا‪9.18%‬
أوقيانيا‪8.07%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


0FLE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 70.13% من الأسهم Government، وبنسبة 27.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
0FLE بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.07%.
نعم، 0FLE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
0FLE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0FLE نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0FLE يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0FLE يستثمر في السندات.
0FLE ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0FLE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.39% في عام واحد.
0FLE يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.