الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B2016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة75.13%
السيولة النقدية24.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0KOI أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025 و United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025، وتحتل 50.07النسبة المئوية 25.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
0KOI بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.07%.
0KOI الأصول الخاضعة للإدارة هي 295.88 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.24٪ خلال الشهر الماضي.
0KOI تمثل تدفقات الأموال 9.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 0KOI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
0KOI يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0KOI نسبة المصروفات هي 0.91% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.91% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0KOI يتبع US Treasury 20+ Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0KOI يستثمر في السندات.
0KOI انخفض السعر بنسبة −6.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0KOI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.26% في عام واحد.
0KOI يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.