الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTWH09
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.00%
معادن الطاقة75.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.33%
خدمات2.75%
الخدمات الصناعية2.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.66%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0MT9 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 75.85% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
0MT9 أهم الحيازات هي Shell Plc و TotalEnergies SE، وتحتل 19.18النسبة المئوية 18.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 0MT9 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0MT9 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0MT9 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0MT9 يتبع STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0MT9 يستثمر في الأسهم.
0MT9 يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.